Opções Versus Futuros Negociação

Stock Futures vs Stock Options. Futuros e opções de ações stock são acordos baseados em prazo entre compra e venda de partes sobre um ativo subjacente que em ambos os casos são ações de ações Ambos os contratos fornecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e hedge investimentos atuais Related Pick the As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir negociar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre Futuros de ações e opções de ações.1 Prêmios de contrato. Quando os compradores de opções de compra e compra comprar um derivado eles pagam uma taxa única chamada de prêmio Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e venda cobram um prêmio O valor dos contratos decai como a liquidação No entanto, o preço premium aumenta e diminui, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e Data de expiração Aqueles que vendem opções podem comprar opções de compra, a fim de cobrir o tamanho de sua posição como well. Stock futuros podem ser comprados em ações individuais SSFs ou para se concentrar no desempenho mais amplo de um índice como o SP 500 No entanto, com estoque Os compradores pagam algo diferente de um prêmio de contrato no ponto de compra Os compradores pagam algo conhecido como margem inicial, que é uma porcentagem do preço a ser pago pelos estoques.2 Passivos financeiros. Quando alguém compra uma opção de compra de ações O único passivo financeiro é o custo do prémio no momento em que o contrato é comprado. No entanto, quando um vendedor abre opções de venda para compra, eles estão expostos à máxima responsabilidade sobre o preço subjacente do stock se uma opção de venda dá ao comprador o direito de Vender as ações em 50 por ação, mas o estoque cai para 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque para o valor do contrato, ou 50 por contratos share. Futures ho, ho Como o preço das ações subjacentes se altera em favor do comprador ou do vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias.3 Comprador e vendedor As pessoas que adquirem opções de compra ou de compra recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, elas não são obrigadas a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Eles estão no dinheiro Se a opção está fora do dinheiro o comprador do contrato não está sob nenhuma obrigação de comprar o stock. Purchasers de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor do contrato após a expiração não importa o que o preço é Do activo subjacente O contrato de futuros exige a compra do stock em 100, mas o stock subjacente é avaliado no momento da expiração do contrato em 80 , O comprador deve comprar ao preço acordado Ainda assim, é muito raro para os futuros de ações para ser realizada a sua data de vencimento.4 Flexibilidade de investimento. Opções de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar um estoque, mas não a obrigação eo direito Para vender o mesmo estoque, mas não a obrigação por meio de chamadas e puts, respectivamente Mas as opções de ações também oferecem aos investidores com uma gama de estratégias flexíveis não disponíveis através de negociação de futuros Cada estratégia oferece potencial de lucro diferente para investidores e especuladores Para uma repartição completa destas oportunidades, Os futuros de here. Stock no outro lado oferecem muito pouca flexibilidade uma vez que um contrato é aberto Como notável, os investors compram o direito ea obrigação para o fulfillment uma vez que uma posição é aberta. Se eu negociar futuros de Options. Whether um comerciante decide usar o autônomo Opções, futuros de ações, ou uma combinação dos dois requer uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento. Uma das primeiras perguntas um Investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento negociação opção oferece menos risco inicial para os compradores dada a falta de obrigação de exercer o contrato Isso fornece uma abordagem mais conservadora, especialmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais Como a chamada de touro e colocar spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criada sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos Mantida no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias particulares e do setor sem fins lucrativos T Ele US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.O que é a diferença entre um contrato de opções e um contrato de futuros. A quantidade máxima de dinheiro do United Os Estados podem contrair empréstimos O teto da dívida foi criado nos termos da Segunda Lei de Obrigações Liberty. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor ou mercado Índice A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Trabalho. A sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Should você negocia contratos de Futuros o R Options. Updated 11 de julho de 2016.Decidir negociar futuros contratos ou opções de futuros é uma das primeiras decisões novos comerciantes de commodities fazer Muitos comerciantes de commodities existentes também waffle e para trás sobre esta questão quanto ao que é um método melhor para trading. Futures E as opções têm os seus prós e contras Traders experientes muitas vezes usam tanto futuros e opções, dependendo da situação Alguns comerciantes gostam de focar um ou outro. É melhor compreender plenamente as características de cada um, a fim de decidir como comércio commodities. Contratos Futures Contratos. Futuros contratos são o veículo mais puro para usar para negociação commodities Estes contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você don t tem que se preocupar com o tempo de opções constantes decadência em valor que as opções experience. Futures contratos mover mais rapidamente do que os contratos de opções , Como as opções só se movem em correlação com o contrato de futuros que o montante poderia ser de 50 por cento para as opções de dinheiro ou talvez 10 por cento para profundidade Das opções de dinheiro. Para fins de negociação do dia, os contratos de futuros fazem muito mais sentido Há geralmente menos derrapagem em futuros do que opções Futuros contratos movem mais rápido do que opções e eles são mais fáceis de entrar e sair of. Many comerciantes profissionais gostam de usar estratégias de propagação , Especialmente nos mercados de grãos É muito mais fácil negociar spreads de calendário comprar e vender frente e contratos de mês distante uns contra os outros e espalhando produtos diferentes, como vender milho e comprar trigo. Opções de negociação. Muitos comerciantes de commodities novos começam com contratos de opção A principal atração Com opções para muitas pessoas é que você não pode perder mais do que o seu investimento se você comprar opções Isso é verdade, mas se você só arriscar uma pequena parte de sua conta em cada comércio, as chances de executar um saldo negativo é slim. Trading opções Pode ser uma abordagem mais conservadora, especialmente se você usar estratégias de spread de opção Bull spreads de chamada e colocar spreads pode aumentar as chances de sucesso se você comprar Para um comércio a longo prazo ea primeira etapa da propagação já está no money. Futures opções são um activo desperdiçando tecnicamente, as opções perdem valor com todos os dias que passa a decadência tende a aumentar como opções se aproximar da expiração pode ser frustrante para Estar certo na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram inútil porque o mercado didn t se mover longe o suficiente para compensar o decay. Just tempo como a decadência do tempo de opções pode trabalhar contra você, ele também pode trabalhar para você se você usar Uma estratégia de venda de opção Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para tirar proveito do fato de que uma grande porcentagem de opções expiram sem valor Você tem risco ilimitado quando você vende opções, mas as chances de ganhar em cada comércio são melhores do que comprar opções. Options don t mover Tão rapidamente quanto contratos de futuros, mas alguns comerciantes de opção gostam dessa maneira Você pode começar parado fora de um comércio de futuros muito rapidamente com um balanço selvagem Seu risco é limitado em opções, assim que você pode montar muitos dos Selvagens nos preços futuros. Enquanto o mercado alcança seu alvo no tempo requerido, as opções podem ser uma aposta mais segura. Eu gosto tipicamente de negociar contratos futuros e eu igualmente uso estratégias vendendo da opção Eu ainda comprei opções na ocasião e às vezes eu Você vai quase sempre encontrar uma opção ideal espalhar em qualquer mercado de commodities a qualquer momento Se eu quiser menos risco em um comércio, eu costumo vender uma opção em vez de usar um contrato de futuros. Por exemplo, se eu pensava que o café Mercado era demasiado volátil e pôde ser demasiado risco que compra um contrato de futuros Os balanços diários são 2.000 e eu não quero começar parado fora das flutuações normalmente diárias. Neste caso, eu pude vender um põr perto do dinheiro se eu pensasse que o Mercado foi indo mais alto O meu risco é mais do que cortado ao meio com esta estratégia e enquanto o mercado está acima do preço de exercício na expiração, eu faço 100 por cento sobre o comércio menos commissions. There são prós e contras para cada lado Cada comerciante deve Educa Se sobre como utilizar plenamente os contratos de futuros e opções A partir daí, é uma questão de usar as estratégias que fazem sentido para you. Updated por Andrew Hecht 11 de abril de 2016.Os futuros e opções são derivados Pense no mundo das commodities como Uma pirâmide No topo da estrutura é a própria matéria-prima física Todos os preços de outros veículos como futuros, opções e até mesmo ETF e produtos ETN são derivados da ação de preço na commodity física É por isso que os futuros e as opções são derivados. Futuras têm datas de entrega ou expiração onde eles devem ser fechados ou entrega deve ter lugar Opções também têm datas de validade, nessas datas a opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, lapses. Long opções são menos arriscadas do que opções curtas Quando você compra uma opção tudo o que está em risco é o prémio pago para a chamada ou opção de venda Opções são seguro de preço que segurar um nível de preço chamado o preço de exercício para o comprador da opção O p Arroz da opção é o prêmio Premium é um termo usado no negócio de seguros, os preços das opções de commodities são prêmios reforçando a natureza do seguro de preço No entanto, quando se vende uma opção que se tornam a companhia de seguros O lucro máximo para vender ou conceder uma opção É o prémio recebido Uma companhia de seguros nunca pode fazer mais do que os prémios pagos por aqueles que compram o insurance. Since commodities são ativos voláteis, os preços das opções podem ser elevados O preço de uma opção é uma função da variação ou volatilidade do mercado subjacente The Decisão sobre a possibilidade de negociação de futuros ou opções depende de um perfil de risco s, horizonte de tempo e opinião sobre a direção do preço de mercado e volatilidade dos preços. Show Full Article. Continue Reading.